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行情释放转暖信号,资产配置要提前布局!

2019-07-15 14:37 来源:约牛股票

轩辕股神直播间

展望下半年,当前的宏观经济形势比较符合我们在年中经济展望中提到的中性情形,即贸易摩擦风险得到控制,经济下行压力可控,国内政策以托底经济、就业导向为主。

在经济逐步企稳、通胀压力下降、政策有节制对冲的宏观环境下,股债资产均有机会。

有原因有三:一则中美贸易摩擦暂时得到控制,资金风险偏好提升;二则政策对冲下,下半年基本面逐步趋稳,企业盈利延续改善势头;三则股债收益比仍在中位数水平之上,处于
历史偏高水平,权益资产相对债券资产更有价格优势。

有原因有三:一则中美贸易摩擦暂时得到控制,资金风险偏好提升;二则政策对冲下,下半年基本面逐步趋稳,企业盈利延续改善势头;三则股债收益比仍在中位数水平之上,处于历史偏高水平,权益资产相对债券资产更有价格优势。

另一方面,由于中美双方的贸易谈判目标仍有较为明显差距,例如特朗普要求贸易协议向美方倾斜,我方坚持取消全部关税是中美达成协议的前提。因此,外部压力仍存在再度显著上升风险。

下半年的风险除了中美经贸关系之外,还需提防美联储降息不及预期的风险。目前市场对 7 月美联储降息预期较为强烈,6 月利率点阵图显示美联储内部对于今年降息幅度也有风险分歧。

如果降息时点及幅度预期落空,外部资产价格的动荡势必会引起国内市场的调整。

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