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万达商管拟发行不超过人民币10亿元的中期票据,利率未定(约牛证券股票)

2021-04-07 18:28 来源:资本邦

(原标题:万达商管拟发行不超过人民币10亿元的中期票据,利率未定)

4月7日,资本邦从上清所了解到,大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行2021年度第二期中期票据,注册金额为51亿元,本期发行金额为不超过人民币(下同)10亿元,发行期限为2+1年,利率未定。

据了解,债券发行日为4月9日,起息日和缴款日为4月12日,上市流通日为2021年4月13日。

关于募资用途,万达商管表示,拟全部用于偿还大连万达商业地产股份有限公司2016年度第二期中期票据16 大连万达 MTN002。

于4月7日,万达商管及其下属子公司待偿还中期票据、公司债和资产支持证券余额合计572.45亿元,其中中期票据250亿元、公司债296.66亿(约牛证券理财)元、资产支持证券25.79亿元,中期票据与公司债的兑付主要分布在2020年至2025年,2020年9月末,公司货币资金412.02亿元。

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末,公司资产总额分别为6891.05亿元、6243(约牛证券下载).19亿元、5752.15亿元和5558.57亿元,公司流动资产占总资产的(约牛在线)比例分别为40.30%、29.21%、22.49%和17.54%

最近三年末,万达商管及其下属子公司有息债务规模分别为2103.32亿元、1886.89亿元和1824.09亿元,分别占当年总资产的30.52%、30.22%和31.71%。近三年发行人现金短债比分别为4.31、3.67、1.38。

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